Gestão de carteira
Gestão de carteira e classificação de exposições socioambientais.
Centralize cadastros, distribua a coleta de dados, e obtenha relatórios completos em múltiplas taxonomias.
| CNPJ | Nome | CNAE | Crédito |
|---|---|---|---|
| 12.345.678/0001-90 | Empresa Alpha | 6201-5/00 | R$ 150.000 |
| 98.765.432/0001-10 | Beta Solutions | 6202-3/00 | R$ 280.000 |
| 11.222.333/0001-44 | Gamma Tech | 6204-0/00 | R$ 420.000 |
| 55.666.777/0001-88 | Delta Corp | 6311-9/00 | R$ 195.000 |
| 33.444.555/0001-22 | Epsilon Ltd | 6319-4/00 | R$ 340.000 |
Processo
Caminho estruturado para reportar sua postura ambiental
Acompanhe cada etapa do processo de gestão de dados
Colaboração
Coleta de Dados Distribuída
- Entrada de dados distribuída por múltiplos fornecedores, investidos, tomadores.
- Sincronização automática em tempo real
- Controle de permissões e auditoria completa
- Solicitações de Declaração PCAF por contraparte, em Coletas: a empresa responde uma vez, e o banco lê a declaração ao lado da exposição, em Emissões financiadas (PCAF)
CNPJ, operação, moeda, valor
Importação
Importação de contrapartes e exposições
Carregue as contrapartes e as exposições de cada carteira a partir de arquivos CSV, com prévia antes da gravação e um registro de cada execução.
- Arquivo de contrapartes, com o CNPJ e, se houver, o contato ESG; e arquivo de exposições, com CNPJ, operação, moeda e valor (saldo contábil bruto, antes da provisão para perdas).
- Prévia antes da confirmação: a importação só começa quando você confirma.
- Cada linha é processada separadamente. As linhas recusadas ficam registradas com o motivo, as demais seguem, e o registro de cada execução pode ser exportado em CSV.
- Os dados que a própria empresa declara são registrados em Indicadores, onde planilhas do Excel podem ser coladas e revisadas linha a linha.
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Quem usa a gestão de carteira?
Equipes de instituições financeiras e gestores que precisam relacionar exposições, contrapartes e informações socioambientais. A empresa solicitada fornece os dados; a instituição define o escopo da análise e mantém a responsabilidade pelas decisões.
Quais dados preparar?
Comece pelo cadastro das contrapartes e das exposições, atividades econômicas, valores e datas de referência. Defina os critérios aplicáveis e os responsáveis pela coleta, revisão e aprovação antes de solicitar documentos.
Qual é o resultado do trabalho?
Uma base organizada para acompanhar solicitações, evidências e classificações por exposição. A qualidade da análise depende da cobertura dos dados, das versões dos critérios e da revisão dos resultados.
Como planejar a implantação?
Escolha uma carteira inicial, os casos de uso e as fontes de dados. Na demonstração, discuta permissões, integrações e o fluxo de revisão com exemplos do processo que sua equipe precisa executar.